劉明凱的股市心得

來源: 劉明凱看市 發表時間:2022-09-21 11:09:08 熱度:29

導讀: 簡易系統是一個可視化的概念,或交易思維的物化,用於產生自己靈活使用的交易標準或習慣。一個精心構建的交易系統,就像你駕駛多年一樣,你將了解汽車的狀況,但也可以輕松操作,只要汽車仔細維護,你就可以自由駕...

簡易系統是一個可視化的概念,或交易思維的物化,用於產生自己靈活使用的交易標準或習慣。一個精心構建的交易系統,就像你駕駛多年一樣,你將了解汽車的狀況,但也可以輕松操作,只要汽車仔細維護,你就可以自由駕駛它。


可以說,交易系統是交易者努力的結晶,展示了交易者的交易哲學。因此,交易系統並不普遍。換句話說,交易系統只能在其創始人手中發揮最大的作用。因此,只有建立自己的交易系統,我們才能走上穩定盈利的道路。
交易系統構建過程:理性自我分析-構建交易系統框架-檢驗和完善交易系統;
一、理性自我分析
之所以把理性自我分析放在首位,是因為只有清楚地了解自己的個性,理性地了解自己擅長的領域,在這樣的前提下建立起來的交易體系才能長期堅持下去。如果交易系統不符合自己的個性特徵,那麼持續的心理沖擊和信心的反復挫折最終會導致自己對交易系統的質疑,直到被拋棄。
比如假設一個交易系統的日波動率水平在5%以上,資產最大的減倉是30%,但年利潤預期是100%;當整個市場波動向上時,看著日線漲停板上的一堆股票,而你的資產配置卻損失了20%。這個時候,你可能會陷入迷茫,考慮放棄這個系統,下定決心扔掉個股,扔掉的票會迅速反轉。
適合自己的交易系統,一定要讓自己很好“舒服”這個系統與頭寸、市場或下跌無關。如果你持有股票,讓自己整天害怕,睡覺和喫飯,不能說這個交易系統不好,但這個交易系統不適合你,你很難完成穩定的利潤根據這個系統。因此,適合自己的交易系統應該是自己的個性、習慣,重點可以完全適合交易系統。我們應該分析我們自己的個性特徵,看看我們適合什麼樣的交易模式。
自我分析的關鍵包括性格特徵、個人資源、擅長方法等。
性格特徵必須判斷你是誰“激進”還是“穩健”類型投資者。前者適用於選擇強勢股票交易對策的集中頭寸,可以承受較大的波動性,但利潤彈性也較大;後者可以進行一定數量的資產配置,享受資產配置帶來的行業平均回報或超額回報。
個人資源主要是指自身的能力優勢,擅長宏觀經濟分析,擅長企業財務分析,擅長捕捉市場熱點,擅長把握政策方向,了解某一領域或其他領域。任何優勢都可以幫助您提高相應交易系統的中獎率和風險回報率,並幫助您以更大的可能性完成穩定的利潤。
好的方法主要是指你擅長什麼樣的交易模式。交易模式的重要環節包括進入對策、持股周期、頭寸安排等。我們應該根據我們自己的個性特徵和歷史交易情況,鞏固我們擅長的交易模式。例如,您必須知道您是適合短期交易還是波段趨勢交易。如果您對磁盤波動特別敏感,建議您應用短期系統。如果你認為短期波動不能讓你感受到交易所帶來的快樂,你應該屬於波段趨勢交易員。建議您使用波段趨勢系統進行交易。
在交易的早期階段,我們將繼續嘗試各種模式,但我們會逐漸發現,我們更接近其中一種模式,並有更大的獲利機會。然後我們應該以這種模式為載體來整理、構建和改進我們的交易模式。例如,在進入市場時,關註短期交易,選擇15分鐘或更短周期的K線來分析市場;在準入策略方面,重點選擇震蕩收窄後的突破機會;在資本管理方面,重點是低風險,初始頭寸在20%以內,原始損失為1%或利潤減少為1%。交易系統的每個模塊都應該是每個人都擅長的,或者補充我們的個性特徵。只有這樣,我們才能建立一個相對穩定的交易系統。

劉明凱始終認為在這個市場上,任何有價值的訊息都不是普通投資者所瞭解的,社會財富分配的法則已經決定了這點,特別又是在其實並不直接產生財富的零和市場。
劉明凱經過對於市場的大量分析,對於股票為代表的所有正規主流的投資品種都有深刻而且是獨到的認識,研究其本質,不只參透了股票技術,也參透了其他的多空品種,劉明凱認為這個市場85%的行情其實都是確定的,都是可以預測的,包括上漲、下跌、盤整的時間週期、變盤時間窗口,還有後面的漲跌空間,以及何種方式去規避相對應的風險。劉明凱將20年經驗總結整理為多達30萬字的《明凱看市》



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